山河屯林业局
2009年财务决算情况及2010年财务指标安排
2009年财务决算完成情况
一、利润指标完成情况
2009年全局实现利润2,148万元，其中：
木材销售实现利润4,625万元，比上年减少914万元；
林产工业实现利润48万元，比上年增加13万元；
多种经营实现利润515万元，比上年减少118万元；
其他业务实现利润-118万元，比上年减少171万元；原因是为了加快木材的销售,停收了装车费和经销服务费。
管理费用支出3,010万元（其中利润负担2,973万元），比上年减少447万元；
财务费用支出-92万元，比上年增加收入72万元（扣除财务费用后的利息收入）；
营业外净支出41万元，比上年减少2,223万元。主要原因是上年度处理了以前年度损失，增加了支出。
二、木材生产成本指标完成情况
2009年商品材生产计划立米成本183.86元，实际完成212.60元，比计划立米增加28.74元，原因是：⑴今年国家燃油比上年少补200多万元；⑵由于作业条件的变化，生产成本有所提高。
三、育林费收支情况
2009年育林费收入1,879万元，其中：提取育林费1,563万元，比上年少提取952万元，主要原因一是木材销售收入减少，二是自7月1日起国家规定育林费由26%降为按10%提取，所以导致育林费收入大幅度减少。上级拨入植被恢复费等24万元，征收育林费159万元（林蛙管理费、木材检疫费），折旧收入133万元。
2009年育林费实际支出891万元，其中生产成本支出268万元，营林费用支出129万元，上缴总局494万元。
四、各项上缴款完成情况
2009年上缴利润957万元，上缴育林费494万元。
五、财务状况
2009年末企业全部资产总额37,990万元，比上年增加3,953万元，全部负债18,583万元，比上年增加2,895万元，主要是专项应付款中育林费和天保经费结余。所有者权益19,407万元，比上年增加1,058万元，资产负债率48.92%，比上年提高2.81个百分点。
2010年财务建议指标安排情况
一、计划利润指标2,099万元
其中：计划木材销售96,254m3，平均售价1,000.00元/ m3，实现收入 9,625万元，实现销售利润6,728万元。
林产工业计划实现利润106万元；
多种经营计划实现利润702万元；
其他业务计划实现利润483万元；
管理费用计划支出 3,872万元；
财务费用计划收入（主要是存款利息收入） -20 万元；
营业外净支出2,068万元。
二、计划上缴总局1,632万元，其中育林费675万元，利润957万元。
三、成本指标
商品材计划产量96,254 m3，单位成本200.97元/ m3，其中伐区单位成本107.24元/m3，运材单位成本53.41 元/m3，装车单位成本9.96 元/m3，贮木厂单位成本30.36元/ m3。
四、育林费计划收入1,105万元，其中提取963万元，征收育林费142万元，育林费计划支出1,164万元，其中：营林成本计划支出251万元，营林费用计划支出238万元，上缴 675 万元，当年支大于收，可由以前年度节余弥补。
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