沾河林业局有限公司2018年天保资金收支使用情况
和2019年天保资金管理工作意见的报告
李广华
2019年1月
各位代表：
受公司党委委托，我就2018年天保资金使用情况和2019年天保资金管理工作意见做以下报告，请审议：
一、二○一八年天保资金收支使用情况
严格执行国家天保资金财务管理和会计核算办法，按规定实行“专户存储、专款专用、单独核算”；二○一八年天保资金到位和支出情况如下：
（一）天保资金到位情况
天保各项资金收入29,613万元,其中：财政拨款29,009万元，事业收入595万元，其他收入9万元。具体情况如下:
1、森林管护经费拨款7,977万元,其他收入5万元；
2、教育经费拨款3,567万元,学杂费收入19万元，其他收入1万元；
3、卫生经费拨款181万，医疗收入576万元；
4、社会保险补助费7,318万；
5、社会公益性经费拨款2,365万元,其他收入1万元;
6、新增天保资金拨款4,305万元,其他收入2万元;
7、森林抚育补贴资金拨款3,296万元。
（二）天保资金支出情况
各项资金支出32,311万元,企业负担2,699万元。其中:
1、森林管护经费支出8,028 万元，企业负担46万元；
2、教育经费支出5,026万元，企业负担1,439万元；
3、卫生经费支出813万元,企业负担56万元；
4、社会保险补助费支出7,317万元；
5、社会公益性经费支出3,241万元,企业负担875万元；
6、新增天保资金支出4,590万元,企业负担283万元；
7、森林抚育补贴资金支出3,296万元。
二、二○一八年天保资金工作完成情况
1、中小学校移交属地管理工作
参加省教育厅组织的教育移交前培训，并于6月末完成教育移交基础数据汇总。配合五大连池财政局聘请的事务所对我局中小学校2018年7月前资产进行清产核资，为教育资产移交做准备。配合五大连财政局填报拟移交中小学校2019年经费预算中2017年各校收支情况，确保数据真实、客观、准确。按照省财政厅工作部署，完成教育经费及资产划分工作，于2018年12月17日进行正式移交。
2、完成数据上报戏作
报送2017年天然林保护工程经费及森林抚育决算，通过对天然林保护工程及森林抚育决算中资金投入和支出的分析，为领导的决策提供依据。上报2017年教育、公安局、公益性决算及财政汇总决算。填报国有林区移交办社会职能机构经费来源包括教育、卫生、公益性2017年全年收入、支出情况。
3、争取天保财政资金
2018年教育专项拨款243.6万元，其中：薄弱学校改造资金220万元、高中助学金20万元、优秀教师奖励3.6万元，解决了薄弱学校基本办学条件存在的问题，优先购置教学、生活最急需的基本设备和设施；高中助学金提供给经济处于劣势学生的资助，使其能够顺利完成学业并同时对优秀教师进行了奖励。
三、二○一九主要工作安排
二○一九年是天保二期工程实施第九年，林业局以党的“十九大”精神为指针，按照总局要求，加强财务管理，严格执行天保各项管理规定，为保证全局二○一九年天保资金工作目标的实现，主要做好以下工作：
（一）天保资金收支情况
2019年上级预计拨入天保及省级财政补助资金24,493万元，预计全年支出26,262万元，企业负担1,769万元，其中：
1、管护事业费预计收入7,671万元，预计支出7,671万元，收支平衡。
2、卫生经费预计收入181万，预计支出181万元，收支平衡。
3、社会保险补贴预计收入6,510万元，预计支出6,510万元，收支平衡。
4、公益性支出预计收入2,365万元，预计支出4,134万元，超支1,769万元，超支部分由企业负担。
5、新增天保资金预计收入4,305万元，预计支出4,305万元，收支平衡。
6、森林抚育支出预计收入3,461万元，预计支出3,461万元，收支平衡。
（二）天保资金管理工作
1、加强天保基础工作
加强票据的审查力度，做到票据真实合法，做到天保资金的收支公开透明，接受群众监督。加强天保资金的检查工作，做到资金使用达到管理要求。
2、加强财务管理工作
严格执行“天保工程财政资金管理实施细则的通知”，掌握国家政策，结合企业实际，合理安排国家专项资金，为企业不断发展创造条件。
3、抓好自查工作
定期或结合管理需要对天保资金的使用和管理进行自检、自查、自纠，做好事前、事中管理工作，健全规章制度，完善内部控制，对发现的问题，剖析产生的原因，提出整改措施，保证天保支出合法性。
4、做好公示工作
依据“天保资金”公示规定，定期公示“天保资金”各项收支情况，接受群众监督，增强“天保资金”使用的透明度，层层落实责任;同时将公示资料定期存档，全面做好“天保资金”管理工作。
各位代表，以上是我局二○一八年天保资金收支使用情况和二○一九年天保资金管理工作的安排意见，请各位代表审议。
谢谢！
